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风险投资系列学术研讨会在虚拟经济与数据科学研究中心召开（图）
风险投资 学术研讨会 虚拟经济 数据科学
2014/3/13
2014年2月23日上午，由中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心风险投资研究室主办的风险投资系列学术研讨会在国科大青年公寓6号楼H309会议室成功举行。出席研讨会的领导与专家学者主要有：中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心风险投资研究室主任刘曼红教授、复旦大学中国风险投资研究中心主任张陆洋教授、东华大学金融系田增瑞教授、上海交通大学安泰经济与管理学院谈毅副教授、中国人民大学胡波副教授、北京信息科技...
中国风险投资产业的圈子现象
圈子 中国风险投资 关系 信息不对称
2014/5/28
风险投资已有研究更多地关注关系的重要性，没有认真梳理这些关系的结构特质，尤其是中国社会中的结构特质。本研究依赖于中国本土风险投资领域田野访谈资料和历史文本资料，完成对这一领域中关系网络的结构型式及其生成机制的梳理。
过往绩效与公司风险投资:高管政治网络的调节效应
过往绩效 公司风险投资 高管政治网络
2012/2/27
本文基于展望理论探讨过往绩效与公司风险投资的关系,接着从威胁-刚性理论出发讨论高管政治网络-经济转型背景下对企业具有特殊意义的一类社会网络-对于过往绩效与公司风险投资关系的影响。研究发现:(1)过往绩效对于公司风险投资的影响是负向的;(2)高管政治网络对上述两者的关系具有显著的正向调节作用。这一结果表明单一的理论视角难以全面解释公司风险投资的动因,将展望理论与威胁-刚性理论结合能增进我们对这一现象...
股权集中度与风险投资企业绩效相关性研究——来自深市中小板市场的经验证据
变异系数 股权集中度 企业绩效 风险投资企业
2012/9/14
选择2008年深市中小板块前十大股东中有风险投资持股的73家企业为研究样本,基于变异系数分析方法选取了企业绩效的代理指标,尝试运用因子分析法解决自变量(反映股权集中度多个指标)之间的多重共线性问题,并藉此检验了股权集中度与风险投资企业绩效的相关性。结果显示:风险投资企业的股权集中度与公司绩效呈负相关关系,这是由于降低风险投资企业股权集中度,意味着企业引进了更多的战略投资者(包括人力资本投资者),这...
创新性契约安排与风险投资机构治理机制探析
风险投资 治理机制 契约安排
2012/9/10
风险投资运作包括3个行为主体,即投资人、风险投资家和企业家。由于3个行为主体追求的目标并不完全一致且掌握的信息不同,构成了双重委托代理关系。风险投资家向投资人筹集资本是风险资本循环的起点,因此,风险投资机构的治理机制是决定风险资本运行效率的重要因素。自20世纪70年代以来,西方发达国家尤其是美国的风险投资业,在实践中形成了以有限合伙制及基于该制度创新性的契约安排为核心的治理机制,这对我国的风险投资...
基于障碍期权的高新技术企业风险投资担保价值研究
风险投资 担保 作用机理 障碍期权
2012/9/24
分析了高新技术企业风险投资担保的作用机理及下降敲入看跌期权特性,基于障碍期权理论给出了风险投资担保的定价模型及求解。通过案例分析了担保水平和执行价格等关键因素对担保价值的影响,为担保公司作出恰当的担保决策提供了理论基础。
Jeffret J.Trester关于风险投资的“不对称信息下合约理论”提出，不对称信息环境引发的监控困难是最佳契约选择的驱动力。通过对HD公司成功运用国外风险基金的案例，对该理论的“不对称信息定义”和“合约形式选择”进行了讨论。
多层次灰色评价法在风险投资项目决策中的应用
风险投资 多层次灰色评价法 项目决策 指标体系
2009/6/8
根据我国的国情和风险企业的实际情况,从生产风险、市场风险、技术风险、管理风险、财务风险和自然风险6个方面,建立了风险投资项目的风险评价指标体系。在此基础上,利用灰色系统理论结合实例给出了风险投资项目的风险多层次灰色综合评价方法,具有较强的实用性和可操作性。
风险投资项目退出决策研究
风险投资 退出决策 退出时机 退出方式
2009/6/8
退出时机与退出方式选择是风险投资项目退出决策的两个基本问题。在对影响风险投资项目退出时机选择的微观因素与风险投资项目退出的方式及其特点进行深入分析的基础上,归纳和分析了风险投资项目退出时机与退出方式选择的一般性原则。适宜的退出时机和退出方式对风险投资项目实现投资收益或锁定投资损失有着重要的意义。
基于进化博弈的风险投资退出方式选择研究
风险投资退出 进化博弈 信息不对称
2009/5/19
风险投资退出作为风险投资循环中的一个关键环节,对风险投资成功与否具有非常重要的作用。基于非理性和信息不对称的存在,从风险投资者和风险企业的角度,结合风险资本的时间价值,应用进化博弈论的方法,对风险投资退出方式进行了研究。
风险投资评估模糊评判模型建立与扩展
风险投资评估 模糊评判
2009/5/13
从风险投资评估的特点入手,建立了风险投资评估模糊评判模型,旨在推动风险投资评估在我国的规范化运作。首先,用市场比较法寻找评估线索和评估要素;接着根据模糊评判原理,构建风险投资评估模型,分别确定企业资本增值潜力、企业家的能力,企业专有技术价值,资本流动的潜力,管理团队的能力,风险系数等指标因素;最后,通过模糊矩阵复合运算,确定评估值。
基于风险矩阵的风险投资项目风险评估
风险投资 风险评估 风险矩阵
2009/5/13
在对国内外风险投资项目风险评估方法进行分析的基础上,主要对风险矩阵方法在风险投资项目风险评估中的应用进行了探讨,构建了用于风险投资项目风险评估的风险矩阵,设计了利用风险矩阵进行风险评估的基本流程,以期为风险投资项目的风险评估提供一种科学、合理、简单易行的评估方法。
采用主成份分析方法详细探讨了风险投资项目评估中风险值的确定问题,并运用MATLAB函数给出了主成份分析方法下风险投资项目评估模型,开辟了一种风险投资项目评估的新视角。
我国高科技风险投资综合评估指标体系设计
风险投资 综合评估 指标体系
2009/5/13
在借鉴国内外风险投资评估理论和实践的基础上,从我国风险投资的实际情况出发,系统、全面地构建了我国高科技产业风险投资综合评估的指标体系框架,这将为我国风险投资的健康发展提供有益的借鉴和参考。